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核销单

如何在资金管理中填制核销单


(1)新增核销单点击左侧菜单资金,选择新增

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核销单为单据对冲操作,需要选择供应商或客户后,

选择两个不同类型的单据进行对冲,

核销金额可以手动填写,或者点击自动,由系统自动计算可核销金额


单据新增底部,核销类型:

预收冲应收

预付冲应付

应收冲应付

销退冲销售

购退冲采购

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预收:收款单

预付:付款单

应收:销售单、销售退货单、其它收入单

应付:采购单、采购退货单、其它支出单

销退:销售退货单

购退:采购退货单

销售:销售单

采购:采购单

        预收冲应收(指拿A客户预收的款抵消掉该向A客户收的款 。是收款单与销售出库单、销售退货单进行核销);

        预付冲应付(指拿向A供应商预付的款抵消掉向A供应商付的款 ,是付款单与采购入库单、采购退货单进行核销);

        应收冲应付(用于处理三角债务或同一个往来单位既是供应商又是客户的情况,销售出库单、销售退货单与采购入库单、采购退货单进行核销);


例:

预收冲应收:

客户A预支给我们1000,我们在系统中新增收款单,为客户A的系统账户增加1000资金;

客户A后来和我们购买了一批商品,价格为200,我们在系统中新增销售单,单据金额为200,实际金额为200,实收金额为0

 

关于客户A的收款单和销售单都保存审核后,

客户A资金账户中有1000,销售200的商品给客户A

销售单中客户未付款,

此时可以通过核销单对关联客户A的单据进行核销,

使用收款单中的200对冲销售单的200

这样客户A的销售单为无赊欠,资金账户还有800预存资金;

同样核销单中其它单据类型都可进行类似对冲账操作。