核销单
如何在资金管理中填制核销单
(1)新增核销单点击左侧菜单资金,选择新增
核销单为单据对冲操作,需要选择供应商或客户后,
选择两个不同类型的单据进行对冲,
核销金额可以手动填写,或者点击自动,由系统自动计算可核销金额
单据新增底部,核销类型:
预收冲应收
预付冲应付
应收冲应付
销退冲销售
购退冲采购
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预收:收款单
预付:付款单
应收:销售单、销售退货单、其它收入单
应付:采购单、采购退货单、其它支出单
销退:销售退货单
购退:采购退货单
销售:销售单
采购:采购单
预收冲应收(指拿A客户预收的款抵消掉该向A客户收的款 。是收款单与销售出库单、销售退货单进行核销);
预付冲应付(指拿向A供应商预付的款抵消掉向A供应商付的款 ,是付款单与采购入库单、采购退货单进行核销);
应收冲应付(用于处理三角债务或同一个往来单位既是供应商又是客户的情况,销售出库单、销售退货单与采购入库单、采购退货单进行核销);
例:
预收冲应收:
客户A预支给我们1000,我们在系统中新增收款单,为客户A的系统账户增加1000资金;
客户A后来和我们购买了一批商品,价格为200,我们在系统中新增销售单,单据金额为200,实际金额为200,实收金额为0;
关于客户A的收款单和销售单都保存审核后,
客户A资金账户中有1000,销售200的商品给客户A,
销售单中客户未付款,
此时可以通过核销单对关联客户A的单据进行核销,
使用收款单中的200对冲销售单的200,
这样客户A的销售单为无赊欠,资金账户还有800预存资金;
同样核销单中其它单据类型都可进行类似对冲账操作。