核销单
如何在资金管理中填制核销单
（1）新增核销单点击左侧菜单资金，选择新增
核销单为单据对冲操作，需要选择供应商或客户后，
选择两个不同类型的单据进行对冲，
核销金额可以手动填写，或者点击自动，由系统自动计算可核销金额
单据新增底部，核销类型：
预收冲应收
预付冲应付
应收冲应付
销退冲销售
购退冲采购
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预收：收款单
预付：付款单
应收：销售单、销售退货单、其它收入单
应付：采购单、采购退货单、其它支出单
销退：销售退货单
购退：采购退货单
销售：销售单
采购：采购单
预收冲应收（指拿A客户预收的款抵消掉该向A客户收的款 。是收款单与销售出库单、销售退货单进行核销）；
预付冲应付（指拿向A供应商预付的款抵消掉向A供应商付的款 ，是付款单与采购入库单、采购退货单进行核销）；
应收冲应付（用于处理三角债务或同一个往来单位既是供应商又是客户的情况，销售出库单、销售退货单与采购入库单、采购退货单进行核销）；
例：
预收冲应收：
客户A预支给我们1000，我们在系统中新增收款单，为客户A的系统账户增加1000资金；
客户A后来和我们购买了一批商品，价格为200，我们在系统中新增销售单，单据金额为200，实际金额为200，实收金额为0；
关于客户A的收款单和销售单都保存审核后，
客户A资金账户中有1000，销售200的商品给客户A，
销售单中客户未付款，
此时可以通过核销单对关联客户A的单据进行核销，
使用收款单中的200对冲销售单的200，
这样客户A的销售单为无赊欠，资金账户还有800预存资金；
同样核销单中其它单据类型都可进行类似对冲账操作。